AGRO \АгроПробой долгосрочной фигуры. Цель движения (1930р) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы. Промежуточная цель 1765р.
Торговые идеи по AGRO
AGRO на пробой отката после импульсаАкции находятся в умеренном восходящем тренде. С августа прошлого года стояли в боковике внутри которого движение было умеренным с откатами к своим скользящим, причем можно увидеть, как все скользящие от 100 до 10 просто легли друг на друга, говоря о том, что средние цены за 100 дней и за 10 стали одинаковыми.
В скором времени произошел импульс, который обновил максимумы этого года, затем откат, поджатие и еще один сильный импульс, в результате которого обновился и предыдущий максимум. После него акции встали на паузу и появились две еле заметные откатные свечи с ничтожными объемами.
Перед глаза классическая схема бычьего флага или чего-то подобного, точных названий не всегда знаю.
На мой взгляд здесь 2 точки входа:
1. на пробое отката;
2. на пробое максимума консолидации.
Можно так же эти 2 точки совместить, разбив позицию на 2 части и одной частью войти на пробое отката, а второй частью на пробое глобального максимума и если выйдет так, что после пробоя отката акции развернутся и выбьют по стопам, то ваш убыток будет от 50% позиции. В общем обычная математика, которая исходит из вашей терпимости к риску.
AGRO График подсказывает что при прорыве треугольника вверх цена может принести от 50 до 80 % прибыли. Я уже в сделке. Желающие не рисковать дождитесь прорыва треугольника. И попробуем захватить прибыль.
Лонг в РусагроВ рамках разобранной на стриме идеи Русагро начинает движение к лонговым целям 1630 и 1740. Отмена идеи 1340
РУСАГРО: ПАНИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ⁉️В день выхода отчетности за 2023 год по МСФО от компании Русагро стало известно, что Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год!
На фоне очень сильных результатов это выглядело для большинства инвесторов… удивительно 🤔
Осталась ли идея в бумаге сегодня❓
Финансы:
За весь 2023 год:
📊 Выручка: +15% к уровню 2022 года
📊 Скорр. EBITDA: +26% г/г
📊 Рентабельность по скорр. EBITDA: +1% к 2022 году
📊 Чистая прибыль: рост в 7.2 раза❗️г/г
📊 Коэффициент Чистый долг/EBITDA = 1.18x
За 4 квартал 2023 года:
📈 Выручка: +70% к уровню 2022 года
📈 Скорр. EBITDA: рост в 2.7 раза❗️г/г
📈 Чистая прибыль: рост в 2.2 раза❗️г/г
Переезд и дивиденды:
Считаем решение СД о невыплате за 2023 год закономерным: компания находится в финальной стадии смены места регистрации. Сегодня стало известно, что Русагро подала документы в органы Кипра для запуска редомициляции на о. Русский.
Решения пока нет, но позитивный исход рассмотрения, вероятно, вопрос времени!
После переезда в Россию открывается дорога для выплаты отложенных дивидендов за 2021-2023 годы.
Факторы роста:
✅ Китай открыл (практически бездонный) рынок свинины для российских производителей
✅ На ГОСА 29 марта 2024 года может быть принято положительное решение по дивидендам вопреки рекомендации СД
✅ Компания может поделиться частью прибыли за 2021-2023 гг
✅ Динамика прибыли впечатляет!
Риски:
🔻 Отказ кипрского регулятора (маловероятно)
🔻 Затягивание менеджментом выплаты дивидендов (маловероятно)
🔻 Усиление санкций (переезд этот риск кратно уменьшает)
🔻 Компания пока не включена в список экономически значимых (скорый переезд не гарантирован)
Стратегия по бумаге:
— Вероятность выплаты отложенных дивидендов после редомициляции ещё не отражена в цене
— Рынок сбыта в Китае начинает оказывать влияние на доходы компании
— Оценка по P/E = 4.07 ниже P/E аналога — Черкизово, равного 6.85
— Присматриваемся и держим
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #русагро #agro
ARGO: Необходимо проявлять осторожность Практически параболический наклон роста цены MOEX:AGRO с низов 2023 призывает к осторожности для всех открытых позиций лонг.
Помимо резкого угла наклоны цены (считающегося неустойчивым для продолжения восходящего тренда), ее отдаленности от ключевых средних на дневном и недельном графиках* и исторически высоким объемом торгов при закрытии цены в нижнем диапазоне недельной сессии**, ценой были достигнуты ключевые зоны макро-сопротивления 1560-1635***.
Несмотря на то, что у макро-структуры цены есть технический запас прочности (параметры устойчивости данного анализа) до уровня 1820, учитывая дополнительные признаки "перегрева" роста, вполне корректно рассматривать данные уровни как минимум для частичной фиксации прибыли, поднятия стоп-лоссов на оставшуюся часть позиции и формирования плана для полного выхода из нее, при появлении дополнительных подтверждающих сигналах смены тренда.
Основная гипотеза анализа в том, что цена достигла зоны для идеального разворота как минимум среднесрочного тренда роста и для старта (вероятно долгосрочной) коррекции вплоть до уровней: 1200-910.
В качестве главных признаков начала смены тренды, я бы рекомендовал обратить внимания на следующие:
- Закрытие цены ниже скольз. 8Д средней (синияя линяя). Цена изящно следовала этой средней с момента старта роста с начала Окт 2023. Это подчеркивает "характер" данного краткосрочного тренда роста, так и дает нам подсказку о критериях его окончания;
- Закрытие цены ниже скольз. 21Д средней (желтая линия). Цена лишь дважды закрылась ниже этой средней на более длительном промежутке роста с низов Мая до пика Сен 2023 (и то на локальной коррекции и с минимальными объемами торгов);
- Падение и закрытие цены ниже 50Д средней и 10Н средней и торговля ниже этих средних более 1 недели.
- Начало повышения количества признаков дистрибуции над аккумулированием на дневных и недельных графиках, в особенности при падении ниже обозначенных средних.
- Начало разворота данных средних сверху вниз ;
Основная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг в зонах сопротивления, а также сориентировать инвестеров о важных по мнению автора локальных и среднесрочных признаках смены тренда для выстраивания индивидуальных инвестиционных решений.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Примечания:
* Цена превышает 10Н среднюю, являющуюся важным и широко изученным индикатором тренда и уровнем поддержки, на историческую величину в 30%. На пике предыдущих исторических максимумов в 2016 году, цена отдалялась на 20%
** Исторический объем торгов и недельное закрытие:
*** В рамках данного анализа, представлена диагональная волновая структура восходящего пяти волнового макро-тренда (не импульсивная). Об этом говорят, в первую очередь заметный трех волновой характер движения цены в рамках циклической волны "I".
Далее волна "А" внутри волны III остановилась ближе к 0.764% уровня фибоначчи от волны "I", измеренной с низов волны "II". Достижение данных уровней характерно именно диагональным структурам, тогда как в импульсных структурах цена имеет тенденцию останавливаться на уровнях 0.382-0.618%.
Также следует отметить характер стремительного импульсивного роста волны к.С внутри волны III, которая достигла помимо макро-уровней (1.00% от волн I-II) идеальной зоны среднесрочного сопротивления волн к.А-к.B-к.C (а именно 1.00-1.236% от к.А-к.В) без относительно продолжительных периодов консолидации. Что также является признаком диагональной макро-структуры и позволяет спрогнозировать ключевые уровни поддержки для волны IV, как и ее возможный характер.
Разворот близко🤗
Завершается импульс вверх, пока мне точно не известно в рамках какой старшей волны он идет, но в любом случае не хватает 5 подволны в 5 волне.
Ожидаю рост в район лоя, но 5 волна может оказаться как усеченной, так и удлиненной.
Моя первая цель 1670
AGRO порастетРастущий тренд.
Есть тест покупок и манипуляция.
Слабость продаж в уровень.
Сильный фундаментал.
Цель 1600 и 1666.
Стоп за манипуляцию.
Agro longДобрый день.
Была пробита 1600 на растущем объеме. Означает, что даже на таком расширении и ATH ценах все равно проходят сделки в большом объеме. Делая расчет, что расширяют зону равную 18 % предполагаю, что можно попробовать заложить эту дистанцию для конечной точки выхода равной примерно 1900. Подбор делаю по day low.
Всем стабильного профита.
AGRO пора передохнуть!Акцию долго тянули вверх, шла своим путем не смотря на индекс , но сейчас мы видим как она образовала две вершины, и окунулась под очень сильную линию поддержки , от 1400-1409 возьму в шорт
Русагро, огромный демарк, которого спекулянты не видятТрейдингвью как всегда просит что то написать, но тут все на картинке :)))2000 с хвостиком
Главный совет - не шортите ее, вас убьют:))
Русагро лонгВсем привет!
Вооружаемся самыми крутыми фразами из общего чата:
"Берём на лоях, продаём на хаях".
А ещё помню, что Exp-rise её когда-то пиарил. Да и с Северсталью пролетели. В общем беру. Даёшь снова 1300!
РосАгро/Ros Agro на падение (шорт)Рынок продолжаем рисовать падающие сигналы, несмотря на то что некоторые пока ушли по стопам.
На данный момент - Росагро говорит шорт от 1288.4 ❗
Спот - закрытие выше 1298
Цель минимум - 887,6
Цель максимум - 507
По минимальной цели риск/профит 1 к 44 🤘
Росагро доделывает коррекциюРосагро корректируется. Цена должна среагировать на уровень 61,8% по Фибоначчи от первого снижения, учитывая обилие уровней поддержки в этой зоне. Дальше можно будет планировать сделку.
AGROЗерновой вопрос нынче актуален, да и ТА говорит - привет 1770, дальше коррекция и смотреть уже: вверх или вниз. От текущих минимум 55%
Идея по #AGROГлобально восходящий тренд. Сформировалась база со стоповым. Лонговая позиция. Цель в долгосрок.
AGRO - идея на миллионНа трехмесячной таймфрейме максимально очевидное формирование паттерна двойного дна с откатом от максимума, но без обновления общего минимума. Входить на пробое уровня по центру паттерна, как у буквы W. Рост до максимумов интересен в размере 50%, но главный интерес это пробой всей базы, которая формировалась несколько лет. Также невозможно не заметить сумасшедшие объемы на покупку. Напомню, что 1 свеча равна 3 месяцам. На дневном графике найду точку входа наиболее выгодную для расстановки стоп-лосса.
Уточнение на дневном. Вход на пробое предыдущего максимума.
Еще один вариант входа на дневном ТФ.
АГРО. ПЕРСПЕКТИВЫ АКЦИИ.Хорошая бумага в среднесрок - взять в портфель и забыть про неё на +-6 месяцев. Тут движемся в тройной конструкции WXY. Поставили полны WX и сейчас идёт выход в волну Y. Взять бумагу можно по текущим. Стоп - 715. Тейки - 960; 1045; 1155. не является инвестиционной рекомендацией.
ПАО Русагро (#AGRO) ❗️ Дивиденды слаще сахара ❓Разбор идеи покупки акций компании
Уже больше года инвесторы ждут переезда акций компаний, чьи бумаги первично размещались зарубежом ⏳
А самые долгожданные из них те, что платят дивиденды, и Русагро одна из таких 💰
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍅 #AGRO - это агрохолдинг с выручкой в четверть триллиона рублей
- Структура Выручки: Масло/жир (52%), Сахар (19%), Мясо (17%), Сельхоз-культуры (12%)
- Структура EBITDA: Масло/жир (37%), Сахар (36%), Мясо (23%), Сельхоз-культуры (4%)
- Позиции на рынке РФ: №1 белый кусковой сахар, №2 подсолнечное масло, №3 майонез
- Площадь пахотной земли в 2 раза больше площади Москвы
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания экспортирует продукцию в 49 стран, прибыль сильно зависит от курса валюты
- Выручка и Прибыль компании следуют вслед за мировой ценой на сахар с небольшими лагами
- Компания в 2022 г. на панике очень невыгодно купила валюту и потеряла миллиарды на убытках от курсовой разницы
- Среднегодовой темп роста EBITDA за 5 лет на уровне 21%
- Чистый долг составляет 41% от Активов и 65% от Капитала
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акционерам обещали рекордные дивиденды за 2021 г., но не смогли их выплатить из-за санкционных ограничений
- На крайнем звонке с инвесторами просочилось, что компания может стать первой в РФ, кто успешно переедет в дружественную юрисдикцию и сможет выплатить дивиденды
- По нашим расчетам дивидендная доходность может составить от 15% до 22% от текущей цены
- Котировки акций компании с осени 2022 г. росли значительно медленнее фьючерса на Сахар, что также по нашим расчетам дает потенциал роста цены до уровня +25%
- Управленческий риск - некомпетентный финансовый менеджмент, действия которого могут практически "обнулить" прибыль
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 67% из 100%
- Покупка акций сегодня - рискованная идея, но может принести доходность выше рыночной на горизонте 12 месяцев
- Если у вас уже есть #AGRO в портфеле, не рекомендуем выходить из актива, переоценка возможна уже в 1 полугодии
#Ranks_аналитика
перспективная компания🤗
Сегодня коротко
Если у нас снижение не завершено, то нас ждет волна В и С в район 830 р
Если коррекция завершена, то нас ждет долгий рост.
У компании хорошие фундаментальные показатели, многие бумаги рос рынок отскочили уже на 40% больше, тут же лишь около 20%.
Мне нравится данная бумага, есть потенциал для роста
Жду 830 р
